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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 5 244.00 | 5 111.00 | 133.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 794.00 | 50 214.00 | 32 580.00 | 82 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 819.00 | 178 106.00 | 44 712.00 | 222 819.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
BZ Autres créances | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 900 378.00 | | 900 378.00 | 900 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 841.00 | | 1 117 841.00 | 1 117 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 660.00 | 178 106.00 | 1 162 553.00 | 1 340 660.00 |
CU Autres participations | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 335.00 | 191 052.00 | | 47 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 769.00 | 6 284.00 | | 577 769.00 |
DL TOTAL (I) | 633 905.00 | 206 135.00 | | 633 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 255.00 | 57 031.00 | | 133 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 491.00 | 14 461.00 | | 24 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 783.00 | 18 416.00 | | 77 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 951.00 | 77 188.00 | | 270 951.00 |
EA Autres dettes | 22 170.00 | 22 375.00 | | 22 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 649.00 | 189 470.00 | | 528 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 553.00 | 395 606.00 | | 1 162 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 590.00 | 156 332.00 | | 516 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 952.00 | | 16 225.00 | 291 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | 134 145.00 | 7 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 513.00 | 77 845.00 | 222 819.00 | 7 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 846.00 | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 812.00 | | 16 225.00 | 71 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 658.00 | | | 141 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 205.00 | 69 602.00 | 77 846.00 | 64 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 16 060.00 | 16 060.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 941.00 | 5 384.00 | | 49 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
6T Sur comptes clients | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 093.00 | | 53 947.00 | 176 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 093.00 | | 53 947.00 | 176 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 947.00 | |