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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 180.00 | 61.00 | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 655.00 | 24 046.00 | 54 609.00 | 78 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 505.00 | 267 356.00 | 185 149.00 | 452 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 168.00 | 293 582.00 | 549 586.00 | 843 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 547.00 | 293 582.00 | 635 964.00 | 929 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 121.00 | 81 057.00 | | 13 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 196.00 | -67 936.00 | | -111 196.00 |
DK Provisions réglementées | 8 238.00 | 6 093.00 | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | -81 037.00 | 28 014.00 | | -81 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 1 846.00 | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 3.00 | | 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 602.00 | | |
EA Autres dettes | 689 392.00 | 572 705.00 | | 689 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 610.00 | 601 105.00 | | 705 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 964.00 | 629 119.00 | | 635 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -62.00 | | -62.00 | -62.00 |
FG Production vendue services | 130 629.00 | | 130 629.00 | 130 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 576.00 | |
GE Autres charges | | | 10 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | 82.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 82.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 170.00 | 2 700.00 | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 939.00 | 2 700.00 | | 16 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 305.00 | -2 618.00 | | -16 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 971.00 | 144 692.00 | | 133 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 167.00 | 212 629.00 | | 245 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 196.00 | -67 936.00 | | -111 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 160.00 | | | 531 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 806.00 | | 1 589.00 | 33 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 007.00 | 34 576.00 | | 259 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 141.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 968.00 | 34 435.00 | | 256 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 093.00 | 2 779.00 | 634.00 | 6 093.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | 14 170.00 | 634.00 | 6 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
UX Autres créances clients | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 689 392.00 | 689 392.00 | | 689 392.00 |
VP Divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 746.00 | 85 388.00 | 35 358.00 | 120 746.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 610.00 | 705 610.00 | | 705 610.00 |