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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 347.00 | 48.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 312.00 | 1 618.00 | 2 693.00 | 4 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 533.00 | 80 597.00 | 25 936.00 | 106 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 690.00 | 80 082.00 | 102 608.00 | 182 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 943.00 | 163 644.00 | 161 298.00 | 324 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
CF Disponibilités | 170 362.00 | | 170 362.00 | 170 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 036.00 | | 409 036.00 | 409 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 979.00 | 163 644.00 | 570 334.00 | 733 979.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 279 922.00 | | | 279 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
DL TOTAL (I) | 374 381.00 | | | 374 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 953.00 | | | 195 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 334.00 | | | 570 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 236.00 | | 73 202.00 | 282 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 495.00 | 324 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 495.00 | 293 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 919.00 | | 70 111.00 | 253 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921.00 | | 3 091.00 | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 426.00 | 18 746.00 | 28 527.00 | 173 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 83.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 162.00 | 18 662.00 | 28 527.00 | 172 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 270.00 | 15 758.00 | 52 512.00 | 68 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 312.00 | 124 267.00 | 4 045.00 | 128 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 953.00 | 140 441.00 | 52 512.00 | 192 953.00 |