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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 936.00 | 12 199.00 | 24 737.00 | 36 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 885.00 | 12 518.00 | 29 367.00 | 41 885.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BZ Autres créances | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CF Disponibilités | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 043.00 | | 162 043.00 | 162 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 928.00 | 12 518.00 | 191 410.00 | 203 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 327.00 | 90 839.00 | | 152 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | 71 988.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 160 764.00 | 171 077.00 | | 160 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085.00 | 79.00 | | 2 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | 351.00 | | 5 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 6 416.00 | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 193.00 | 11 484.00 | | 13 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 646.00 | 24 030.00 | | 30 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 410.00 | 195 107.00 | | 191 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296.00 | 7 069.00 | 847.00 | 6 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | 7 069.00 | 847.00 | 5 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |