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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
AP Constructions | 837 185.00 | 337 067.00 | 500 118.00 | 837 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 529.00 | 1 866.00 | 7 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 608.00 | 342 596.00 | 541 013.00 | 883 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 338.00 | | 213 338.00 | 213 338.00 |
BZ Autres créances | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 574.00 | | 278 574.00 | 278 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 183.00 | 342 596.00 | 819 587.00 | 1 162 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
DG Autres réserves | 282 511.00 | 279 270.00 | | 282 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 657.00 | 3 241.00 | | -9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 325 010.00 | 334 667.00 | | 325 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 996.00 | 212 933.00 | | 212 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 805.00 | 359 687.00 | | 216 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | 41 333.00 | | 50 004.00 |
EA Autres dettes | 14 727.00 | 27 900.00 | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 578.00 | 641 853.00 | | 494 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 587.00 | 976 519.00 | | 819 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 578.00 | 462 009.00 | | 494 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 117 830.00 | 32 580.00 | 150 410.00 | 117 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 830.00 | 32 580.00 | 150 410.00 | 117 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 383.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 2 691.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 2 691.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -2 691.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 230.00 | 215 933.00 | | 157 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 887.00 | 212 692.00 | | 166 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 657.00 | 3 241.00 | | -9 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 565.00 | | 18 546.00 | 856 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 330.00 | | 18 546.00 | 842 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 213.00 | 33 943.00 | | 310 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 213.00 | 33 943.00 | | 310 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 303.00 | 33 303.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 303.00 | 33 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 303.00 | 33 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 805.00 | 216 805.00 | | 216 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UX Autres créances clients | 191 543.00 | | | 191 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VI Groupe et associés | 174 791.00 | 174 791.00 | | 174 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VP Divers | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 843.00 | 236 843.00 | | 236 843.00 |
VW T.V.A. | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 533.00 | 494 533.00 | | 494 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 194.00 | 41 548.00 | | 22 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | 1 821.00 | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 19 172.00 | 22 339.00 | | 19 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 793.00 | 25 993.00 | | 38 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 114.00 | 2 345.00 | | 4 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 437.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 194.00 | 41 548.00 | | 22 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 182.00 | 38 827.00 | | 35 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 412.00 | 5 727.00 | | 10 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 423.00 | 52 934.00 | | 70 423.00 |