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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 138.00 | 58 569.00 | 41 569.00 | 100 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 390.00 | 58 569.00 | 58 821.00 | 117 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 473.00 | 91 920.00 | 1 461 552.00 | 1 553 473.00 |
BZ Autres créances | 857 902.00 | | 857 902.00 | 857 902.00 |
CF Disponibilités | 333 326.00 | | 333 326.00 | 333 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 701.00 | 91 920.00 | 2 652 781.00 | 2 744 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 092.00 | 150 489.00 | 2 711 602.00 | 2 862 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 152 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 15 250.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 604.00 | 332 532.00 | | 124 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 755.00 | 54 089.00 | | 99 755.00 |
DL TOTAL (I) | 334 360.00 | 554 371.00 | | 334 360.00 |
DP Provisions pour risques | 42 183.00 | 47 555.00 | | 42 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 183.00 | 47 555.00 | | 42 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 816.00 | 8 993.00 | | 11 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 137.00 | 315 143.00 | | 569 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 252.00 | 1 397 977.00 | | 1 444 252.00 |
EA Autres dettes | 300 427.00 | 210 410.00 | | 300 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 059.00 | 2 190 648.00 | | 2 335 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 602.00 | 2 792 575.00 | | 2 711 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 021 563.00 | | 7 021 563.00 | 7 021 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 021 563.00 | | 7 021 563.00 | 7 021 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280 863.00 | | | 280 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 15 110.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 15 110.00 | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 15 250.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -139.00 | | -610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 375.00 | 18 152.00 | | 46 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 231.00 | 20 926.00 | | 42 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 119.00 | 4 722 798.00 | | 7 091 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 364.00 | 4 668 708.00 | | 6 991 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 755.00 | 54 089.00 | | 99 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 377.00 | | 25 013.00 | 92 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 124.00 | | 13 013.00 | 87 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | 12 000.00 | 5 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 975.00 | 7 594.00 | | 50 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 975.00 | 7 594.00 | | 50 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 555.00 | | 5 372.00 | 47 555.00 |
6T Sur comptes clients | 46 200.00 | 57 707.00 | 11 987.00 | 46 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 200.00 | 57 707.00 | 11 987.00 | 46 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 756.00 | 57 707.00 | 17 360.00 | 93 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 707.00 | 17 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 137.00 | 569 137.00 | | 569 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 213.00 | 655 213.00 | | 655 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 408.00 | 319 408.00 | | 319 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 427.00 | 300 427.00 | | 300 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 252.00 | 1 511 252.00 | | 1 511 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
VB T. V. A. | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
VC Groupe et associés | 718 510.00 | 718 510.00 | | 718 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 628.00 | 2 369 155.00 | 59 473.00 | 2 428 628.00 |
VW T.V.A. | 412 647.00 | 412 647.00 | | 412 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 633.00 | 2 325 633.00 | | 2 325 633.00 |