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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 542.00 | 1 256.00 | 1 799.00 |
AN Terrains | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
AP Constructions | 962 229.00 | 562 498.00 | 399 730.00 | 962 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 342.00 | 307 030.00 | 111 312.00 | 418 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 608.00 | 346 306.00 | 137 301.00 | 483 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 185.00 | 1 216 377.00 | 760 807.00 | 1 977 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
BN En cours de production de biens | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 276.00 | | 278 276.00 | 278 276.00 |
BZ Autres créances | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 509.00 | | 832 509.00 | 832 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 694.00 | 1 216 377.00 | 1 593 317.00 | 2 809 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 661 050.00 | | | 661 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 803 214.00 | | | 803 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 266.00 | | | 524 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 102.00 | | | 790 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 317.00 | | | 1 593 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 325.00 | | | 348 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 076.00 | | 379 110.00 | 1 598 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 153.00 | | 377 279.00 | 1 585 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 923.00 | | 32.00 | 12 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 426.00 | 158 952.00 | | 1 057 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 426.00 | 158 410.00 | | 1 057 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 278 277.00 | 278 277.00 | | 278 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 267.00 | 82 490.00 | 237 534.00 | 524 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 708.00 | | | 332 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 753.00 | 396 963.00 | 790.00 | 397 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 103.00 | 348 326.00 | 237 534.00 | 790 103.00 |