| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 476.00 | | 133 476.00 | 133 476.00 |
BZ Autres créances | 885 534.00 | | 885 534.00 | 885 534.00 |
CF Disponibilités | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 678.00 | | 1 071 678.00 | 1 071 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 678.00 | | 1 071 678.00 | 1 071 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 501 541.00 | 464 237.00 | | 501 541.00 |
DH Report à nouveau | | -99 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 981.00 | 136 677.00 | | 54 981.00 |
DL TOTAL (I) | 721 522.00 | 666 541.00 | | 721 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 285.00 | 40 645.00 | | 51 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 871.00 | 255 306.00 | | 298 871.00 |
EA Autres dettes | | 37 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 156.00 | 333 156.00 | | 350 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 678.00 | 999 697.00 | | 1 071 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 625 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 34.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 34.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -34.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 484.00 | 1 342 127.00 | | 1 627 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 503.00 | 1 205 450.00 | | 1 572 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 981.00 | 136 677.00 | | 54 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
UX Autres créances clients | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VC Groupe et associés | 876 920.00 | 876 920.00 | | 876 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 818.00 | 1 020 818.00 | | 1 020 818.00 |
VW T.V.A. | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 156.00 | 350 156.00 | | 350 156.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |