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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 397.00 | 5 397.00 | 15 000.00 | 20 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 155.00 | 1 639.00 | 21 516.00 | 23 155.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 837.00 | 1 639.00 | 61 198.00 | 62 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 234.00 | 7 035.00 | 76 198.00 | 83 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -74 450.00 | -74 123.00 | | -74 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | -326.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 14 522.00 | 11 300.00 | | 14 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 157.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 027.00 | 30 023.00 | | 30 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 3 315.00 | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 266.00 | 11 763.00 | | 25 266.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 676.00 | 46 817.00 | | 61 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 198.00 | 58 117.00 | | 76 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 676.00 | 46 817.00 | | 61 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 157.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 254.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 254.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -254.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 525.00 | 118 357.00 | | 109 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 303.00 | 118 683.00 | | 106 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | -326.00 | | 3 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6.00 | | | 6.00 |