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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 476.00 | 16 907.00 | 1 568.00 | 18 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 476.00 | 19 657.00 | 7 818.00 | 27 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
CF Disponibilités | 285 942.00 | | 285 942.00 | 285 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 491.00 | | 401 491.00 | 401 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 967.00 | 19 657.00 | 409 309.00 | 428 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
DL TOTAL (I) | 310 448.00 | | | 310 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
EA Autres dettes | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 309.00 | | | 409 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 416.00 | 23 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 416.00 | 23 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 130 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 468.00 | | | 428 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 440.00 | | | 270 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 672.00 | 985.00 | | 18 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 922.00 | 985.00 | | 15 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 037.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 862.00 | | | 109 862.00 |