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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 454.00 | 18 343.00 | 1 111.00 | 19 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 558.00 | 69 955.00 | 66 604.00 | 136 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 747.00 | 62 449.00 | 36 298.00 | 98 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
AX Avances et acomptes | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 850.00 | 150 747.00 | 234 103.00 | 384 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 053.00 | 34 324.00 | 789 730.00 | 824 053.00 |
BZ Autres créances | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CF Disponibilités | 187 181.00 | | 187 181.00 | 187 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 345.00 | 34 324.00 | 1 027 022.00 | 1 061 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 195.00 | 185 070.00 | 1 261 125.00 | 1 446 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 648.00 | 82 911.00 | | 18 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 146.00 | 33 737.00 | | 120 146.00 |
DL TOTAL (I) | 147 594.00 | 125 448.00 | | 147 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 941.00 | 501 109.00 | | 489 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 2 571.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 465.00 | 555 565.00 | | 371 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 356.00 | 198 534.00 | | 249 356.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 531.00 | 1 257 779.00 | | 1 113 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 125.00 | 1 383 226.00 | | 1 261 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 239 917.00 | 7 798.00 | 3 247 715.00 | 3 239 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 233.00 | 7 798.00 | 3 260 030.00 | 3 252 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 114.00 | |
GE Autres charges | | | 101 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 741.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 094.00 | 741.00 | | 23 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 094.00 | -741.00 | | -23 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 402.00 | 6 526.00 | | 37 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 851.00 | 2 098 678.00 | | 3 261 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 705.00 | 2 064 942.00 | | 3 141 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 146.00 | 33 737.00 | | 120 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 632.00 | 29 114.00 | | 121 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 994.00 | 2 349.00 | | 15 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 638.00 | 26 765.00 | | 105 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 465.00 | 371 465.00 | | 371 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 356.00 | 249 356.00 | | 249 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 941.00 | 126 302.00 | 363 639.00 | 489 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 445.00 | 869 445.00 | | 869 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 524.00 | 869 445.00 | 7 079.00 | 876 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 531.00 | 749 892.00 | 363 639.00 | 1 113 531.00 |