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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 1 089.00 | 1 836.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 651.00 | 70 950.00 | 9 701.00 | 80 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 246.00 | 87 360.00 | 61 885.00 | 149 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BT Marchandises | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 515.00 | 87 360.00 | 221 155.00 | 308 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 171 929.00 | 140 270.00 | | 171 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 574.00 | 31 660.00 | | -8 574.00 |
DL TOTAL (I) | 172 235.00 | 180 809.00 | | 172 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 563.00 | 13 527.00 | | 10 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 23 261.00 | | 18 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 041.00 | 15 883.00 | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 920.00 | 52 670.00 | | 48 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 155.00 | 233 479.00 | | 221 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 479.00 | | 8 963.00 | 146 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 149 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 95 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 211.00 | | 2 925.00 | 43 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 131.00 | | 6 038.00 | 96 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 844.00 | 4 713.00 | 6 197.00 | 88 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 844.00 | 3 624.00 | 6 197.00 | 88 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 563.00 | 2 988.00 | 7 575.00 | 10 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 822.00 | 25 685.00 | 7 137.00 | 32 822.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 920.00 | 41 345.00 | 7 575.00 | 48 920.00 |