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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 994.00 | 112.00 | 18 882.00 | 18 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 2 643.00 | 197.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 429.00 | 2 755.00 | 394 674.00 | 397 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
BZ Autres créances | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
CF Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 684.00 | | 235 684.00 | 235 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 113.00 | 2 755.00 | 630 358.00 | 633 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 953.00 | | | 195 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
DL TOTAL (I) | 251 550.00 | | | 251 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
EA Autres dettes | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 808.00 | | | 378 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 358.00 | | | 630 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 808.00 | | | 378 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 945.00 | | 525 945.00 | 525 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 945.00 | | 525 945.00 | 525 945.00 |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 620.00 | | | -80 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 117.00 | | | 562 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 319.00 | | | 515 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 469.00 | | 20 960.00 | 376 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | | 18 994.00 | 2 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 629.00 | | 1 966.00 | 73 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227.00 | 528.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 528.00 | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 375.00 | 147 375.00 | | 147 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
UX Autres créances clients | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
VB T. V. A. | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 147.00 | 230 552.00 | 75 595.00 | 306 147.00 |
VW T.V.A. | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 808.00 | 377 113.00 | | 378 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
YT Sous‐traitance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 049.00 | | | 319 049.00 |