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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 987.00 | 213 119.00 | 51 868.00 | 264 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 493.00 | 156 924.00 | 36 570.00 | 193 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 441.00 | 371 527.00 | 97 914.00 | 469 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 932.00 | 63 901.00 | 428 031.00 | 491 932.00 |
BZ Autres créances | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 305.00 | | 1 117 305.00 | 1 117 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 374.00 | 63 901.00 | 1 701 473.00 | 1 765 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 815.00 | 435 428.00 | 1 799 387.00 | 2 234 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 730.00 | 300 730.00 | | 300 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
DG Autres réserves | | 501 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 295.00 | 147 403.00 | | 177 295.00 |
DL TOTAL (I) | 508 098.00 | 979 670.00 | | 508 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 366.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 599.00 | 539 367.00 | | 522 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 781.00 | 322 402.00 | | 61 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 972.00 | 588 533.00 | | 352 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 603.00 | 511 353.00 | | 337 603.00 |
EA Autres dettes | 5 834.00 | 26 197.00 | | 5 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 289.00 | 1 987 854.00 | | 1 291 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 387.00 | 3 049 890.00 | | 1 799 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 476 547.00 | | 6 476 547.00 | 6 476 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 547.00 | | 6 476 547.00 | 6 476 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 427 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 369.00 | 37 320.00 | | 28 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 958.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 235.00 | 38 278.00 | | 113 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 287.00 | 8 904.00 | | 51 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 074.00 | 307.00 | | 17 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 361.00 | 10 815.00 | | 68 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 874.00 | 27 464.00 | | 44 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 682.00 | 55 011.00 | | 63 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 479.00 | 6 275 615.00 | | 6 738 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 183.00 | 6 128 213.00 | | 6 561 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 295.00 | 147 403.00 | | 177 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 761.00 | | 13 476.00 | 492 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 9 476.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 34 696.00 | 469 441.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 525.00 | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 171.00 | 458 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 450.00 | | 13 201.00 | 473 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | 275.00 | 11 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 859.00 | 67 636.00 | 32 968.00 | 336 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | 6 525.00 | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 849.00 | 67 636.00 | 26 443.00 | 328 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
6T Sur comptes clients | 76 605.00 | 3 524.00 | 16 228.00 | 76 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 605.00 | 3 524.00 | 16 228.00 | 76 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 971.00 | 3 524.00 | 98 594.00 | 158 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 524.00 | 16 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 972.00 | 352 972.00 | | 352 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 418 358.00 | 418 358.00 | | 418 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VB T. V. A. | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 834.00 | 88 584.00 | 433 250.00 | 521 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 729.00 | 613 253.00 | 9 476.00 | 622 729.00 |
VW T.V.A. | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 507.00 | 796 257.00 | 433 250.00 | 1 229 507.00 |