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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 276.00 | 230 242.00 | 220 034.00 | 450 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 346.00 | 230 242.00 | 250 104.00 | 480 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 724.00 | 2 200.00 | 163 524.00 | 165 724.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 275 964.00 | | 275 964.00 | 275 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 639.00 | 2 200.00 | 482 439.00 | 484 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 985.00 | 232 442.00 | 732 543.00 | 964 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 461.00 | 180 391.00 | | 189 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 742.00 | 49 070.00 | | 34 742.00 |
DL TOTAL (I) | 257 203.00 | 262 461.00 | | 257 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 815.00 | 328 311.00 | | 237 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 601.00 | 32 588.00 | | 38 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 149.00 | 152 616.00 | | 107 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 231.00 | 83 412.00 | | 89 231.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 18 078.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 340.00 | 615 006.00 | | 475 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 543.00 | 877 467.00 | | 732 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 281.00 | | | 483 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 211.00 | | | 453 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 730.00 | 72 447.00 | 2 935.00 | 160 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 730.00 | 72 447.00 | 2 935.00 | 160 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 163 084.00 | 163 084.00 | | 163 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 815.00 | 86 704.00 | 151 111.00 | 237 815.00 |
VI Groupe et associés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VP Divers | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 675.00 | 206 035.00 | 2 640.00 | 208 675.00 |
VW T.V.A. | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 340.00 | 324 229.00 | 151 111.00 | 475 340.00 |