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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 230.00 | 64 520.00 | 51 709.00 | 116 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 135.00 | 126 202.00 | 28 933.00 | 155 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 069.00 | 190 723.00 | 85 346.00 | 276 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BN En cours de production de biens | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 251.00 | | 130 251.00 | 130 251.00 |
BZ Autres créances | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 544.00 | | 256 544.00 | 256 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 613.00 | 190 723.00 | 341 890.00 | 532 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
DH Report à nouveau | -62 306.00 | | | -62 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 985.00 | | | -56 985.00 |
DL TOTAL (I) | -67 690.00 | | | -67 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
EA Autres dettes | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 580.00 | | | 409 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 890.00 | | | 341 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 371.00 | | | 347 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 674.00 | | 1 101 674.00 | 1 101 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 674.00 | | 1 101 674.00 | 1 101 674.00 |
FM Production stockée | | | -29 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 607.00 | 46 583.00 | | 23 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 163.00 | | | 1 122 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 148.00 | | | 1 179 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 985.00 | | | -56 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 784.00 | | 910.00 | 285 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 625.00 | 276 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 625.00 | 271 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 081.00 | | 910.00 | 281 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 058.00 | 46 085.00 | 2 420.00 | 147 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 058.00 | 46 085.00 | 2 420.00 | 147 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 130 251.00 | | | 130 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VC Groupe et associés | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 866.00 | 44 658.00 | 56 483.00 | 106 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VP Divers | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 827.00 | 222 936.00 | 3 891.00 | 226 827.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 580.00 | 347 371.00 | 56 483.00 | 409 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
ST Autres comptes | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 44 464.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 385.00 | | | 172 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 414.00 | | | 228 414.00 |