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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 382.00 | 50 551.00 | 34 831.00 | 85 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 799.00 | 71 924.00 | 1 042 875.00 | 1 114 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BZ Autres créances | 212 370.00 | | 212 370.00 | 212 370.00 |
CF Disponibilités | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 369.00 | | 360 369.00 | 360 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 168.00 | 71 924.00 | 1 403 244.00 | 1 475 168.00 |
CU Autres participations | 1 008 044.00 | | 1 008 044.00 | 1 008 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 363.00 | 31 968.00 | | 34 363.00 |
DG Autres réserves | 605 855.00 | 605 347.00 | | 605 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 929.00 | 47 903.00 | | 65 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 148.00 | 1 185 218.00 | | 1 206 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 838.00 | 70 561.00 | | 107 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 542.00 | 55 999.00 | | 68 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 35 693.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 544.00 | 15 096.00 | | 10 544.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 6 272.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 096.00 | 183 620.00 | | 197 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 244.00 | 1 368 838.00 | | 1 403 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 607.00 | 139 263.00 | | 115 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 283.00 | | 317 283.00 | 317 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 283.00 | | 317 283.00 | 317 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 175.00 | 14 046.00 | | 14 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 1 004.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 821.00 | 397 230.00 | | 373 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 891.00 | 349 327.00 | | 307 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 929.00 | 47 903.00 | | 65 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 834.00 | | 2 965.00 | 1 111 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 417.00 | | 2 965.00 | 82 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 044.00 | | | 1 008 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 865.00 | 8 059.00 | | 63 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 492.00 | 8 059.00 | | 42 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 209 664.00 | 209 664.00 | | 209 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 838.00 | 26 349.00 | 81 489.00 | 107 838.00 |
VI Groupe et associés | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 632.00 | 241 632.00 | | 241 632.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 096.00 | 115 607.00 | 81 489.00 | 197 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 622.00 | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 838.00 | 4 109.00 | | 3 838.00 |
ST Autres comptes | 64 633.00 | 70 656.00 | | 64 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 834.00 | 109 508.00 | | 88 834.00 |
YT Sous‐traitance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 1 193.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | 1 815.00 | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 506.00 | 70 915.00 | | 63 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 207.00 | 33 124.00 | | 29 207.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 715.00 | 184 273.00 | | 163 715.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |