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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 818.00 | 52 249.00 | 7 569.00 | 59 818.00 |
040 Immobilisations financières | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 504.00 | 52 249.00 | 121 254.00 | 173 504.00 |
060 Stock marchandises | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
072 Créances – Autres | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
084 Disponibilités | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 479.00 | | 182 479.00 | 182 479.00 |
110 Total général Actif | 355 982.00 | 52 249.00 | 303 733.00 | 355 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 380.00 | 334 820.00 | | 558 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 666.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 16 809.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 387.00 | 368 295.00 | | 558 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 151.00 | 154 608.00 | | 263 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 575.00 | -1 807.00 | | 10 575.00 |
242 Autres charges externes. | 105 577.00 | 94 505.00 | | 105 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 987.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 936.00 | 71 478.00 | | 103 936.00 |
252 Charges sociales | 14 641.00 | 10 955.00 | | 14 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | 2 281.00 | | 2 904.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 15 990.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 496.00 | 349 998.00 | | 502 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 890.00 | 18 297.00 | | 55 890.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | 165.00 | | 1 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 727.00 | 18 132.00 | | 53 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |