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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AP Constructions | 75 051.00 | 64 645.00 | 10 406.00 | 75 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 563.00 | 44 461.00 | 2 102.00 | 46 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 315.00 | 397 590.00 | 24 724.00 | 422 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 886.00 | 509 978.00 | 63 908.00 | 573 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 160.00 | 1 083.00 | 139 077.00 | 140 160.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 103.00 | 1 083.00 | 243 020.00 | 244 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 989.00 | 511 062.00 | 306 927.00 | 817 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 567.00 | 168 440.00 | | 146 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 952.00 | -21 873.00 | | -10 952.00 |
DL TOTAL (I) | 145 514.00 | 156 467.00 | | 145 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 481.00 | 34 800.00 | | 22 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 881.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 55 254.00 | | 48 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 086.00 | 102 061.00 | | 90 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 413.00 | 192 995.00 | | 161 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 927.00 | 349 462.00 | | 306 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 086.00 | 170 515.00 | | 150 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 267.00 | | | 634 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 381.00 | 573 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 381.00 | 543 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 882.00 | | 5.00 | 28 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 310.00 | | | 604 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 446.00 | 28 913.00 | 60 381.00 | 541 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 164.00 | 28 913.00 | 60 381.00 | 538 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
UX Autres créances clients | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 481.00 | 11 154.00 | 11 327.00 | 22 481.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 703.00 | 158 703.00 | | 158 703.00 |
VW T.V.A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 413.00 | 150 086.00 | 11 327.00 | 161 413.00 |