| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 335.00 | 4 301.00 | 27 034.00 | 31 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 347.00 | 4 301.00 | 43 046.00 | 47 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 874.00 | 21 885.00 | | 15 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 839.00 | -6 010.00 | | -4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 19 835.00 | 24 674.00 | | 19 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668.00 | 9 574.00 | | 5 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 294.00 | 102.00 | | 10 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 5 313.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | 5 511.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 211.00 | 20 500.00 | | 23 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 046.00 | 45 175.00 | | 43 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 038.00 | 39 595.00 | | 38 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 877.00 | 45 605.00 | | 42 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 839.00 | -6 010.00 | | -4 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 668.00 | 1 292.00 | 4 376.00 | 5 668.00 |
VI Groupe et associés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397.00 | 2 347.00 | 50.00 | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 211.00 | 18 835.00 | 4 376.00 | 23 211.00 |