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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 808.00 | 7 930.00 | 878.00 | 8 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 346.00 | 61 208.00 | 19 139.00 | 80 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 186.00 | 6 174.00 | 12 012.00 | 18 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 821.00 | 75 312.00 | 37 509.00 | 112 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 226.00 | | 183 226.00 | 183 226.00 |
BZ Autres créances | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CF Disponibilités | 140 129.00 | | 140 129.00 | 140 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 326.00 | | 412 326.00 | 412 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 147.00 | 75 312.00 | 449 835.00 | 525 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
DL TOTAL (I) | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 656.00 | | | 236 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 835.00 | | | 449 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 656.00 | | | 236 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 886.00 | 8 673.00 | 1 247.00 | 67 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 886.00 | 8 673.00 | 1 247.00 | 67 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 287.00 | 136 287.00 | | 136 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 197.00 | 252 197.00 | | 252 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 677.00 | 252 197.00 | 5 480.00 | 257 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |