| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 002.00 | 7 436.00 | 2 566.00 | 10 002.00 |
AH Fonds commercial | 573 050.00 | | 573 050.00 | 573 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 627.00 | 64 253.00 | 6 374.00 | 70 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 386.00 | 780 927.00 | 322 459.00 | 1 103 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 065.00 | 852 616.00 | 904 449.00 | 1 757 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 641.00 | 7 247.00 | 267 394.00 | 274 641.00 |
BZ Autres créances | 124 928.00 | | 124 928.00 | 124 928.00 |
CF Disponibilités | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 447.00 | | 110 447.00 | 110 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 897.00 | 7 247.00 | 533 651.00 | 540 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 962.00 | 859 862.00 | 1 438 100.00 | 2 297 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 954 289.00 | 891 314.00 | | 954 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | 62 975.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 988 486.00 | 963 089.00 | | 988 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 482.00 | 109 693.00 | | 35 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 220 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 673.00 | | 39 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 543.00 | 306 114.00 | | 288 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
EA Autres dettes | 25 898.00 | 21 652.00 | | 25 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 614.00 | 697 726.00 | | 449 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 100.00 | 1 660 815.00 | | 1 438 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 614.00 | 681 719.00 | | 449 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 406.00 | | 3 639 406.00 | 3 639 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 406.00 | | 3 639 406.00 | 3 639 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 634.00 | 35 554.00 | | 31 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 634.00 | 35 554.00 | | 31 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 95.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 95.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 371.00 | 35 458.00 | | 31 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 881.00 | 4 072 551.00 | | 3 708 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 483.00 | 4 009 576.00 | | 3 683 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 397.00 | 62 975.00 | | 25 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 367.00 | | 3 698.00 | 1 753 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 052.00 | | | 583 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 315.00 | | 3 698.00 | 1 170 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 672.00 | 79 944.00 | | 772 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 106.00 | 1 329.00 | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 565.00 | 78 615.00 | | 766 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 133.00 | | 886.00 | 8 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 133.00 | | 886.00 | 8 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 133.00 | | 886.00 | 8 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 886.00 | |