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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | 1 247.00 | 15 742.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 515 867.00 | 93 240.00 | 422 626.00 | 515 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 909.00 | 57 722.00 | 21 186.00 | 78 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 610.00 | 54 725.00 | 10 884.00 | 65 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 123.00 | 215 502.00 | 470 620.00 | 686 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 069.00 | | 126 069.00 | 126 069.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 056.00 | 956.00 | 76 099.00 | 77 056.00 |
BZ Autres créances | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 036.00 | 956.00 | 368 079.00 | 369 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 159.00 | 216 459.00 | 838 700.00 | 1 055 159.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | | | 749.00 |
DG Autres réserves | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
DL TOTAL (I) | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 321.00 | | | 382 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 940.00 | | | 672 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 700.00 | | | 838 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 747.00 | | | 377 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 049.00 | 377.00 | 15 426.00 | 15 049.00 |
FD Production vendue biens | 790 982.00 | 24 176.00 | 815 159.00 | 790 982.00 |
FG Production vendue services | 3 635.00 | 645.00 | 4 280.00 | 3 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 666.00 | 25 198.00 | 834 865.00 | 809 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 506.00 | | | 867 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 236.00 | | | 801 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 812.00 | | 19 810.00 | 682 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 686 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 677 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 067.00 | | 19 810.00 | 674 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 559.00 | 29 442.00 | 16 500.00 | 202 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 994.00 | 29 442.00 | 16 500.00 | 193 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 480.00 | | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 480.00 | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | 480.00 | 746.00 | 1 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 813.00 | 172 813.00 | | 172 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 336.00 | 21 143.00 | 86 900.00 | 316 336.00 |
VI Groupe et associés | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 284.00 | 237 254.00 | 30.00 | 237 284.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 940.00 | 377 747.00 | 86 900.00 | 672 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 287.00 | | | 162 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 695.00 | | | 165 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 063.00 | | | 99 063.00 |