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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 5 930.00 | 15 244.00 | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 333 817.00 | | 333 817.00 | 333 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 175.00 | 16 492.00 | 2 683.00 | 19 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 521.00 | 41 453.00 | 27 068.00 | 68 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 959.00 | 63 875.00 | 379 083.00 | 442 959.00 |
BT Marchandises | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 648.00 | 2 925.00 | 110 722.00 | 113 648.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 380.00 | 2 925.00 | 192 454.00 | 195 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 339.00 | 66 801.00 | 571 538.00 | 638 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
DH Report à nouveau | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
DL TOTAL (I) | 324 979.00 | | | 324 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 559.00 | | | 246 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 538.00 | | | 571 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 315.00 | | | 208 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 594.00 | | | 426 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 258.00 | 9 639.00 | 21.00 | 54 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 327.00 | 9 639.00 | 21.00 | 48 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 657.00 | 17 972.00 | 26 685.00 | 44 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 360.00 | 136 091.00 | 269.00 | 136 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 001.00 | 208 316.00 | 26 685.00 | 235 001.00 |