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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 924.00 | 30 000.00 | 111 924.00 | 141 924.00 |
BZ Autres créances | 895 757.00 | 138 925.00 | 756 832.00 | 895 757.00 |
CF Disponibilités | 679 525.00 | | 679 525.00 | 679 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 206.00 | 168 925.00 | 1 548 281.00 | 1 717 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 206.00 | 168 925.00 | 1 551 281.00 | 1 720 206.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 722 856.00 | -32 937.00 | | 722 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 845.00 | 755 793.00 | | 692 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 500.00 | 764 656.00 | | 1 457 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 282.00 | 783 755.00 | | 42 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 516.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 459.00 | 181 038.00 | | 44 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 781.00 | 973 055.00 | | 93 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 281.00 | 1 737 710.00 | | 1 551 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 973 055.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 691 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 555.00 | 931 354.00 | | 704 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 711.00 | 175 561.00 | | 11 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 845.00 | 755 793.00 | | 692 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
UX Autres créances clients | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
VP Divers | 895 757.00 | 895 757.00 | | 895 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 681.00 | 1 037 681.00 | | 1 037 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |