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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 982.00 | 35 596.00 | 20 386.00 | 55 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 627.00 | 162 417.00 | 26 210.00 | 188 627.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 372.00 | 204 532.00 | 54 840.00 | 259 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 778.00 | | 242 778.00 | 242 778.00 |
BZ Autres créances | 116 469.00 | 20 817.00 | 95 652.00 | 116 469.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 244.00 | 20 817.00 | 396 427.00 | 417 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 616.00 | 225 349.00 | 451 267.00 | 676 616.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DH Report à nouveau | -116 856.00 | | | -116 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 177.00 | | | -30 177.00 |
DL TOTAL (I) | -113 985.00 | | | -113 985.00 |
DP Provisions pour risques | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 132.00 | | | 261 132.00 |
EA Autres dettes | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 102.00 | | | 515 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 267.00 | | | 451 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 102.00 | | | 515 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 690.00 | | 33 651.00 | 278 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 969.00 | 259 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 969.00 | 244 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 228.00 | | 32 351.00 | 265 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | 1 300.00 | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 257.00 | 20 294.00 | 36 020.00 | 220 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 738.00 | 20 294.00 | 36 020.00 | 213 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 150.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 047.00 | | 6 230.00 | 27 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 047.00 | | 6 230.00 | 27 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 047.00 | 50 150.00 | 6 230.00 | 27 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 611.00 | 139 611.00 | | 139 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 242 778.00 | 242 778.00 | | 242 778.00 |
VB T. V. A. | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 441.00 | 405 441.00 | 7 000.00 | 412 441.00 |
VW T.V.A. | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 102.00 | 515 102.00 | | 515 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
ST Autres comptes | 282 695.00 | | | 282 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
YT Sous‐traitance | 219 848.00 | | | 219 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 366.00 | | | 117 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 154.00 | | | 613 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |