| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 770.00 | 10 818.00 | 2 953.00 | 13 770.00 |
AN Terrains | 36 239.00 | 575.00 | 35 664.00 | 36 239.00 |
AP Constructions | 3 064 574.00 | 403 669.00 | 2 660 906.00 | 3 064 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 261.00 | 559 947.00 | 1 014 313.00 | 1 574 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 738.00 | 508 738.00 | 826 000.00 | 1 334 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 246.00 | | 335 246.00 | 335 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 711.00 | 1 483 747.00 | 4 885 964.00 | 6 369 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
BN En cours de production de biens | 3 495 383.00 | | 3 495 383.00 | 3 495 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 118.00 | 4 091.00 | 431 027.00 | 435 118.00 |
BZ Autres créances | 185 245.00 | | 185 245.00 | 185 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 430.00 | 4 091.00 | 4 214 339.00 | 4 218 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 140.00 | 1 487 838.00 | 9 100 302.00 | 10 588 140.00 |
CU Autres participations | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
DG Autres réserves | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DH Report à nouveau | -238 161.00 | | | -238 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 703.00 | | | -102 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 788.00 | | | 1 678 788.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 121.00 | | | 4 337 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 195.00 | | | 1 333 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 585.00 | | | 779 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 801.00 | | | 515 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 108.00 | | | 364 108.00 |
EA Autres dettes | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 515.00 | | | 7 373 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 302.00 | | | 9 100 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 218.00 | | | 3 638 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 110.00 | | | 515 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 333 195.00 | | | 1 333 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
FD Production vendue biens | 3 732 977.00 | | 3 732 977.00 | 3 732 977.00 |
FG Production vendue services | 156 269.00 | | 156 269.00 | 156 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 723.00 | | 3 963 723.00 | 3 963 723.00 |
FM Production stockée | | | 1 159 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 500 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 813 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 345.00 | | | 304 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 652.00 | | | 306 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 974.00 | | | 148 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 194.00 | | | -88 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 478.00 | | | 6 121 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 181.00 | | | 6 224 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 703.00 | | | -102 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 052.00 | | | 195 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 404.00 | | 3 979 784.00 | 4 047 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 540 508.00 | 116 969.00 | 6 369 711.00 | 1 540 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 13 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 508.00 | 115 770.00 | 6 345 058.00 | 1 540 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | 3 794.00 | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 440.00 | | 3 975 896.00 | 4 025 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | 95.00 | 10 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 156 443.00 | | | 1 156 443.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 384 065.00 | | | 384 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 740.00 | 429 388.00 | 8 382.00 | 1 062 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 1 968.00 | 1 199.00 | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 691.00 | 427 420.00 | 7 183.00 | 1 052 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 306.00 | 33 694.00 | | 14 306.00 |
6T Sur comptes clients | 21 020.00 | | 16 929.00 | 21 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 020.00 | | 16 929.00 | 21 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 326.00 | 33 694.00 | 16 929.00 | 35 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 694.00 | 16 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 801.00 | 515 801.00 | | 515 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 784.00 | 180 784.00 | | 180 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
UX Autres créances clients | 428 918.00 | 428 918.00 | | 428 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 560.00 | 500 560.00 | | 500 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836 561.00 | 880 850.00 | 1 327 935.00 | 3 836 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 195.00 | 1 333 195.00 | | 1 333 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 854 548.00 | | | 2 854 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 809.00 | | | 441 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 009.00 | 643 009.00 | | 643 009.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 930.00 | 3 638 218.00 | 1 327 935.00 | 6 593 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
ST Autres comptes | 1 066 158.00 | | | 1 066 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 234.00 | | | 459 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 484 147.00 | | | 484 147.00 |
YT Sous‐traitance | 425 335.00 | | | 425 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 739.00 | | | 219 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 238.00 | | | 419 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 749.00 | | | 485 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 153.00 | | | 2 311 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |