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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 898.00 | 1 087.00 | 810.00 | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 680.00 | 434 579.00 | 13 101.00 | 447 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 872.00 | 235 031.00 | 30 841.00 | 265 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 699.00 | 701 947.00 | 444 752.00 | 1 146 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 811.00 | 18 264.00 | 35 547.00 | 53 811.00 |
BP En cours de production de services | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 655.00 | | 989 655.00 | 989 655.00 |
BZ Autres créances | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CF Disponibilités | 854 778.00 | | 854 778.00 | 854 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 482.00 | 18 264.00 | 2 056 218.00 | 2 074 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 181.00 | 720 211.00 | 2 500 970.00 | 3 221 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 293 363.00 | 279 980.00 | | 293 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 727.00 | 413 382.00 | | 550 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 089.00 | 1 221 363.00 | | 1 372 089.00 |
DP Provisions pour risques | 36 086.00 | 96 007.00 | | 36 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 086.00 | 96 007.00 | | 36 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 629.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 097.00 | 272 282.00 | | 234 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 288.00 | | | 780 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 736 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 795.00 | 1 009 028.00 | | 1 092 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 970.00 | 2 326 398.00 | | 2 500 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 785 261.00 | 106 364.00 | 4 891 625.00 | 4 785 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 261.00 | 106 364.00 | 4 891 625.00 | 4 785 261.00 |
FM Production stockée | | | -16 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | 6.00 | | 9 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 6 016.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 6 016.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | -6 010.00 | | 8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 909.00 | 4 761 988.00 | | 4 991 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 182.00 | 4 348 605.00 | | 4 441 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 727.00 | 413 382.00 | | 550 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | 6 907.00 | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 945.00 | | 12 204.00 | 1 187 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 449.00 | 1 146 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 449.00 | 715 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 250.00 | | | 431 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 695.00 | | 12 204.00 | 756 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 564.00 | 16 832.00 | 53 449.00 | 738 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 199.00 | 51.00 | | 31 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 364.00 | 16 781.00 | 53 449.00 | 707 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 007.00 | 15 000.00 | 74 921.00 | 96 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 756.00 | 18 264.00 | 22 756.00 | 22 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 756.00 | 18 264.00 | 22 756.00 | 22 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 763.00 | 33 264.00 | 97 677.00 | 118 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 264.00 | 97 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 097.00 | 234 097.00 | | 234 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 521.00 | 272 521.00 | | 272 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
UX Autres créances clients | 989 655.00 | 989 655.00 | | 989 655.00 |
VB T. V. A. | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 826.00 | 1 095 826.00 | | 1 095 826.00 |
VW T.V.A. | 256 996.00 | 256 996.00 | | 256 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 795.00 | 1 092 795.00 | | 1 092 795.00 |