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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 534.00 | 84 811.00 | 724.00 | 85 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 037.00 | 194 918.00 | 12 119.00 | 207 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 331.00 | 281 488.00 | 12 843.00 | 294 331.00 |
BT Marchandises | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BZ Autres créances | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 043.00 | 281 488.00 | 64 555.00 | 346 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 408.00 | 560 408.00 | | 560 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 995.00 | -1 030 036.00 | | -1 076 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 344.00 | -46 958.00 | | -57 344.00 |
DL TOTAL (I) | -573 931.00 | -516 587.00 | | -573 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 126.00 | 406 130.00 | | 426 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 686.00 | 164 230.00 | | 200 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 675.00 | 13 094.00 | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 486.00 | 583 455.00 | | 638 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 555.00 | 66 868.00 | | 64 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 486.00 | 177 325.00 | | 638 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FG Production vendue services | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
FQ Autres produits | | | 3 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 708.00 | 64 645.00 | | 48 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 052.00 | 111 603.00 | | 106 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 344.00 | -46 958.00 | | -57 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 331.00 | | | 294 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 571.00 | | | 292 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 686.00 | 200 686.00 | | 200 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VI Groupe et associés | 426 126.00 | 426 126.00 | | 426 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 487.00 | 638 487.00 | | 638 487.00 |