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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 434.00 | 65 388.00 | 199 046.00 | 264 434.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 050.00 | 65 504.00 | 331 546.00 | 397 050.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
084 Disponibilités | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
110 Total général Actif | 432 284.00 | 65 504.00 | 366 779.00 | 432 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 511.00 | | | 390 511.00 |
230 Autres produits | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 591.00 | | | 398 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
242 Autres charges externes. | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 961.00 | | | 149 961.00 |
252 Charges sociales | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
262 Autres charges | 852.00 | | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 823.00 | | | 423 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 232.00 | | | -25 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 346.00 | | | -25 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 567.00 | | | 216 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 001.00 | | | 249 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 855.00 | | | 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 824.00 | | | 21 824.00 |