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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 768.00 | 29 768.00 | 100 000.00 | 129 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 133.00 | 78 278.00 | 82 855.00 | 161 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 739.00 | 108 046.00 | 211 693.00 | 319 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 848.00 | | 944 848.00 | 944 848.00 |
BZ Autres créances | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CF Disponibilités | 1 248 044.00 | | 1 248 044.00 | 1 248 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 686.00 | | 2 269 686.00 | 2 269 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 425.00 | 108 046.00 | 2 481 379.00 | 2 589 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 396.00 | 611 622.00 | | 427 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 543.00 | 115 774.00 | | 423 543.00 |
DL TOTAL (I) | 894 938.00 | 771 396.00 | | 894 938.00 |
DP Provisions pour risques | 311 525.00 | 311 525.00 | | 311 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 525.00 | 311 525.00 | | 311 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 178.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 501.00 | 186 314.00 | | 192 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 032.00 | 702 434.00 | | 959 032.00 |
EA Autres dettes | | 2 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 243.00 | 103 155.00 | | 123 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 916.00 | 994 811.00 | | 1 274 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 379.00 | 2 077 732.00 | | 2 481 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 916.00 | 994 811.00 | | 1 274 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 146 391.00 | 15 000.00 | 5 161 391.00 | 5 146 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 391.00 | 15 000.00 | 5 161 391.00 | 5 146 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 799.00 | 40 901.00 | | 163 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 575.00 | 4 678 894.00 | | 5 180 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 032.00 | 4 563 121.00 | | 4 757 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 543.00 | 115 774.00 | | 423 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 624.00 | | 2 634.00 | 332 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 019.00 | 28 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 519.00 | 319 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 129 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 751.00 | | 2 382.00 | 158 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 605.00 | | 252.00 | 39 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 893.00 | 29 153.00 | | 78 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | 7 007.00 | | 22 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 132.00 | 22 146.00 | | 56 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 525.00 | | | 311 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 525.00 | | | 311 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 501.00 | 192 501.00 | | 192 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 699.00 | 289 699.00 | | 289 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 351.00 | 250 351.00 | | 250 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
UX Autres créances clients | 944 848.00 | 944 848.00 | | 944 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 481.00 | 1 021 643.00 | 28 838.00 | 1 050 481.00 |
VW T.V.A. | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 916.00 | 1 274 916.00 | | 1 274 916.00 |