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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 984.00 | 297 313.00 | 72 672.00 | 369 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 639.00 | 433 514.00 | 178 124.00 | 611 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 012 904.00 | 744 858.00 | 268 046.00 | 1 012 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 053.00 | | 177 053.00 | 177 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 484.00 | 3 441.00 | 452 042.00 | 455 484.00 |
CF Disponibilités | 339 362.00 | | 339 362.00 | 339 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 865.00 | 3 441.00 | 1 011 424.00 | 1 014 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 769.00 | 748 299.00 | 1 279 470.00 | 2 027 769.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 836.00 | 337 440.00 | | 362 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 838.00 | 475 396.00 | | 423 838.00 |
DL TOTAL (I) | 795 474.00 | 821 636.00 | | 795 474.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 215.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870.00 | 1 298.00 | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 322.00 | 147 162.00 | | 277 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 458.00 | 237 311.00 | | 198 458.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 883.00 | 385 985.00 | | 482 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 470.00 | 1 207 621.00 | | 1 279 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 711 228.00 | | 3 711 228.00 | 3 711 228.00 |
FG Production vendue services | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 070.00 | | 3 792 070.00 | 3 792 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 586 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 200.00 | 36 476.00 | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700.00 | 37 090.00 | | 30 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 200.00 | 36 476.00 | | 26 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 261.00 | 36 669.00 | | 26 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | 421.00 | | 4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 007.00 | 198 803.00 | | 139 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 859.00 | 3 691 087.00 | | 3 893 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 021.00 | 3 215 691.00 | | 3 470 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 838.00 | 475 396.00 | | 423 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 586.00 | | 14 352.00 | 1 033 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 033.00 | 1 012 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 033.00 | 981 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 305.00 | | 14 352.00 | 1 002 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 382.00 | 65 509.00 | 35 033.00 | 714 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 351.00 | 65 509.00 | 35 033.00 | 700 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 113.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 3 441.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 3 441.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 4 554.00 | 2 889.00 | 2 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 322.00 | 277 322.00 | | 277 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VC Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 359.00 | 190 359.00 | | 190 359.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 883.00 | 482 883.00 | | 482 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |