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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 893.00 | 66 809.00 | 16 084.00 | 82 893.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 943.00 | 66 809.00 | 19 134.00 | 85 943.00 |
060 Stock marchandises | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
084 Disponibilités | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
110 Total général Actif | 196 902.00 | 66 809.00 | 130 093.00 | 196 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 322.00 | 43 799.00 | | 81 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 52 581.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 327.00 | 96 382.00 | | 81 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 611.00 | 11 534.00 | | 24 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | -2 025.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 27 861.00 | 27 653.00 | | 27 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | 8 002.00 | | 4 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 169.00 | 12 001.00 | | 20 169.00 |
252 Charges sociales | 1 129.00 | 374.00 | | 1 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 522.00 | 1 900.00 | | 1 522.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 006.00 | 59 441.00 | | 80 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 321.00 | 36 941.00 | | 1 321.00 |
290 Produits exceptionnels | | 815.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 640.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 045.00 | 37 115.00 | | 1 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 402.00 | | | 166 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113.00 | | | 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 681.00 | | | 7 681.00 |