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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 877.00 | 168 632.00 | 23 245.00 | 191 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 030.00 | 81 561.00 | 4 468.00 | 86 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 265.00 | 250 193.00 | 35 072.00 | 285 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
BZ Autres créances | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CF Disponibilités | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 056.00 | | 300 056.00 | 300 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 321.00 | 250 193.00 | 335 128.00 | 585 321.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 128.00 | | | 335 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 333.00 | | 870 333.00 | 870 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 333.00 | | 870 333.00 | 870 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 145.00 | | | 871 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 595.00 | | | 876 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 850.00 | | 8 416.00 | 276 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 691.00 | | 7 216.00 | 270 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | 1 200.00 | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 091.00 | 14 103.00 | | 236 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 091.00 | 14 103.00 | | 236 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 520.00 | | | 236 520.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 180.00 | 256 980.00 | 7 200.00 | 264 180.00 |
VW T.V.A. | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
ST Autres comptes | 166 616.00 | | | 166 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
YT Sous‐traitance | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 953.00 | | | 152 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
ZE Dividendes | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 124.00 | | | 339 124.00 |