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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 279.00 | 47 167.00 | 14 112.00 | 61 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 652.00 | 22 921.00 | 3 731.00 | 26 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 545.00 | 73 668.00 | 17 877.00 | 91 545.00 |
BT Marchandises | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 048.00 | 1 477.00 | 27 570.00 | 29 048.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 119 295.00 | | 119 295.00 | 119 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 812.00 | 1 477.00 | 167 334.00 | 168 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 357.00 | 75 145.00 | 185 212.00 | 260 357.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
DL TOTAL (I) | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 212.00 | | | 185 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
FD Production vendue biens | 243 157.00 | | 243 157.00 | 243 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 204.00 | | 323 204.00 | 323 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 370.00 | | | 347 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 107.00 | | | 281 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 019.00 | | 4 891.00 | 105 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 365.00 | 91 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 365.00 | 87 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 405.00 | | 4 891.00 | 101 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 873.00 | 10 478.00 | 9 683.00 | 72 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 292.00 | 10 478.00 | 9 683.00 | 69 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
ST Autres comptes | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |