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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 217.00 | 216 704.00 | 34 513.00 | 251 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 030.00 | 83 463.00 | 5 567.00 | 89 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 152.00 | 317 072.00 | 50 080.00 | 367 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
BN En cours de production de biens | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BP En cours de production de services | 180 233.00 | | 180 233.00 | 180 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 806.00 | | 301 806.00 | 301 806.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 435.00 | | 658 435.00 | 658 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 587.00 | 317 072.00 | 708 515.00 | 1 025 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 444.00 | | | 318 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 148.00 | | | -94 148.00 |
DL TOTAL (I) | 233 096.00 | | | 233 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 036.00 | | | 146 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 037.00 | | | 196 037.00 |
EA Autres dettes | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 419.00 | | | 475 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 515.00 | | | 708 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 736.00 | | | 464 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 587.00 | | 876 587.00 | 876 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 587.00 | | 876 587.00 | 876 587.00 |
FM Production stockée | | | -7 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 008.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 764.00 | | | 888 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 912.00 | | | 982 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 148.00 | | | -94 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 139.00 | | 23 100.00 | 347 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 367 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 356 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 024.00 | | 23 100.00 | 336 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 150.00 | 22 008.00 | 3 087.00 | 298 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 035.00 | 22 008.00 | 3 087.00 | 297 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
UX Autres créances clients | 301 805.00 | 301 805.00 | | 301 805.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 314.00 | 47 629.00 | 10 685.00 | 58 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 869.00 | 350 869.00 | | 350 869.00 |
VW T.V.A. | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 418.00 | 464 733.00 | 10 685.00 | 475 418.00 |