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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 251.00 | 11 235.00 | 16.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 533.00 | 26 513.00 | 20.00 | 26 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 689.00 | 39 505.00 | 2 185.00 | 41 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BN En cours de production de biens | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 268.00 | 16 393.00 | 48 875.00 | 65 268.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 554.00 | 16 393.00 | 77 161.00 | 93 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 244.00 | 55 898.00 | 79 346.00 | 135 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
DH Report à nouveau | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 221.00 | | | -40 221.00 |
DL TOTAL (I) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 518.00 | | 194 518.00 | 194 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 518.00 | | 194 518.00 | 194 518.00 |
FM Production stockée | | | -2 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 22 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 659.00 | | | 235 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 221.00 | | | -40 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 069.00 | 436.00 | | 39 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 7.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 319.00 | 428.00 | | 37 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 956.00 | 69 808.00 | 2 148.00 | 71 956.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
ST Autres comptes | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 840.00 | | | 61 840.00 |