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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 990.00 | | 287 990.00 | 287 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 183.00 | 28 357.00 | 36 826.00 | 65 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 364.00 | 46 299.00 | 363 065.00 | 409 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 525 812.00 | | 525 812.00 | 525 812.00 |
CF Disponibilités | 8 515 875.00 | | 8 515 875.00 | 8 515 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 092 524.00 | | 9 092 524.00 | 9 092 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 887.00 | 46 299.00 | 9 455 589.00 | 9 501 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 415 972.00 | 475 884.00 | | 415 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 699.00 | -59 912.00 | | 99 699.00 |
DL TOTAL (I) | 568 471.00 | 468 772.00 | | 568 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 297.00 | 246 920.00 | | 147 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 35 848.00 | | 34 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 731.00 | 199 068.00 | | 191 731.00 |
EA Autres dettes | 8 513 896.00 | 7 480 129.00 | | 8 513 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 117.00 | 7 961 964.00 | | 8 887 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 589.00 | 8 430 736.00 | | 9 455 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 823 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 823 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 54 885.00 | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 45 837.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | 9 048.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 025.00 | 1 823 192.00 | | 1 856 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 326.00 | 1 883 104.00 | | 1 756 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 699.00 | -59 912.00 | | 99 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 244.00 | 7 054.00 | | 39 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 302.00 | 7 054.00 | | 21 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 731.00 | 191 731.00 | | 191 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513 896.00 | 8 513 896.00 | | 8 513 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 297.00 | 16 844.00 | 130 453.00 | 147 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 035.00 | 573 035.00 | | 573 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 035.00 | 573 035.00 | 18 000.00 | 591 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 117.00 | 8 756 665.00 | 130 453.00 | 8 887 117.00 |