| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 717.00 | 38 099.00 | 1 618.00 | 39 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 185.00 | 95 945.00 | 363 240.00 | 459 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 459 176.00 | | 5 459 176.00 | 5 459 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 645.00 | 152 438.00 | 6 825 206.00 | 6 977 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 676.00 | | 370 676.00 | 370 676.00 |
BN En cours de production de biens | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 032.00 | | 1 336 032.00 | 1 336 032.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CF Disponibilités | 938 492.00 | | 938 492.00 | 938 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 087.00 | | 2 705 087.00 | 2 705 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 731.00 | 152 438.00 | 9 530 293.00 | 9 682 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 463 827.00 | | | 5 463 827.00 |
CU Autres participations | 996 521.00 | | 996 521.00 | 996 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 374 054.00 | 4 374 054.00 | | 4 374 054.00 |
DH Report à nouveau | -29 565.00 | -335 345.00 | | -29 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 460.00 | 305 780.00 | | 243 460.00 |
DK Provisions réglementées | 15 107.00 | 9 372.00 | | 15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 057.00 | 6 553 861.00 | | 6 803 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 947.00 | 2 217 973.00 | | 2 006 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 290 941.00 | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 559.00 | 117 880.00 | | 80 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 442.00 | 471 468.00 | | 490 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 390.00 | 15 350.00 | | 16 390.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 6 819.00 | | 3 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 237.00 | 3 120 431.00 | | 2 727 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 293.00 | 9 674 292.00 | | 9 530 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FG Production vendue services | 1 458 871.00 | | 1 458 871.00 | 1 458 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 871.00 | | 1 748 871.00 | 1 748 871.00 |
FM Production stockée | | | 3 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 253.00 | 200.00 | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | 200.00 | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 368.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 676.00 | 15 440.00 | | 4 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 486.00 | 21 543.00 | | 10 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 232.00 | -21 343.00 | | -6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | -3 225.00 | | 8 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 794.00 | 1 746 385.00 | | 2 188 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 333.00 | 1 440 606.00 | | 1 945 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 460.00 | 305 780.00 | | 243 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 304.00 | | 335 246.00 | 6 732 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 906.00 | 6 977 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 906.00 | 477 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 202.00 | | 211 283.00 | 356 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336 385.00 | | 123 963.00 | 6 336 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 090.00 | 41 856.00 | 1 508.00 | 112 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 293.00 | 1 805.00 | | 36 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 797.00 | 40 051.00 | 1 508.00 | 75 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 459 176.00 | 5 459 176.00 | | 5 459 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 032.00 | 1 336 032.00 | | 1 336 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 947.00 | 395 265.00 | 1 409 966.00 | 2 006 947.00 |
VI Groupe et associés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 341.00 | | | 326 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 542.00 | 6 835 542.00 | | 6 835 542.00 |
VW T.V.A. | 274 440.00 | 274 440.00 | | 274 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 237.00 | 1 115 554.00 | 1 409 966.00 | 2 727 237.00 |