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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 536.00 | 29 277.00 | 3 259.00 | 32 536.00 |
AH Fonds commercial | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 220.00 | 57 373.00 | 76 847.00 | 134 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 572.00 | 94 425.00 | 149 147.00 | 243 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 842.00 | | 272 842.00 | 272 842.00 |
CF Disponibilités | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 118.00 | | 355 118.00 | 355 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 690.00 | 94 425.00 | 504 265.00 | 598 690.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 700.00 | 104 015.00 | | 119 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | 15 686.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 227 412.00 | 224 700.00 | | 227 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 085.00 | 174 966.00 | | 167 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 22 611.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 22 947.00 | | 25 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 195.00 | 62 863.00 | | 74 195.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 1 544.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 853.00 | 284 931.00 | | 276 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 265.00 | 509 632.00 | | 504 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 362.00 | 268 126.00 | | 140 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 136.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 477.00 | | 50 282.00 | 214 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 187.00 | 243 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 003.00 | 134 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 941.00 | | 50 282.00 | 104 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 153.00 | 16 656.00 | 13 384.00 | 91 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 251.00 | 2 800.00 | | 34 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 902.00 | 13 856.00 | 13 384.00 | 56 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 805.00 | 30 314.00 | 136 491.00 | 166 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 865.00 | 32 205.00 | 2 661.00 | 34 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 853.00 | 140 362.00 | 136 491.00 | 276 853.00 |