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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 002.00 | 76 161.00 | 3 841.00 | 80 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 329.00 | 76 161.00 | 23 167.00 | 99 329.00 |
BZ Autres créances | 309 657.00 | | 309 657.00 | 309 657.00 |
CF Disponibilités | 2 112 934.00 | | 2 112 934.00 | 2 112 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 594.00 | | 2 450 594.00 | 2 450 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 923.00 | 76 161.00 | 2 473 762.00 | 2 549 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 508.00 | 349 387.00 | | 363 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 757.00 | 14 121.00 | | 271 757.00 |
DL TOTAL (I) | 745 265.00 | 473 508.00 | | 745 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 756.00 | 485 299.00 | | 551 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 756.00 | 485 299.00 | | 551 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 949.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 995.00 | 53 868.00 | | 88 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 729.00 | 717 319.00 | | 1 086 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 740.00 | 772 137.00 | | 1 176 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 762.00 | 1 730 944.00 | | 2 473 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 296 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 296 209.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 127.00 | 52 379.00 | | 132 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 319.00 | 2 529 673.00 | | 3 296 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 562.00 | 2 515 552.00 | | 3 024 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 757.00 | 14 121.00 | | 271 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 19 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 99 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 842.00 | 3 319.00 | | 72 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 842.00 | 3 319.00 | | 72 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 299.00 | 66 457.00 | | 485 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 299.00 | 66 457.00 | | 485 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 309 657.00 | 309 657.00 | | 309 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 987.00 | 337 661.00 | 19 326.00 | 356 987.00 |