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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 137 183.00 | 108 712.00 | 28 471.00 | 137 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 424.00 | 229 360.00 | 63.00 | 229 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 393.00 | 139 683.00 | 710.00 | 140 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 418.00 | 477 755.00 | 32 664.00 | 510 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
BP En cours de production de services | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 207 225.00 | | 207 225.00 | 207 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 635.00 | | 577 635.00 | 577 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 053.00 | 477 755.00 | 610 298.00 | 1 088 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 691.00 | | | 153 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
DL TOTAL (I) | 262 855.00 | | | 262 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 883.00 | | | 146 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 444.00 | | | 347 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 298.00 | | | 610 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 674.00 | | | 298 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 070.00 | 5 685.00 | | 472 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 070.00 | 5 685.00 | | 472 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 107.00 | 20 337.00 | 48 770.00 | 69 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 182.00 | 162 813.00 | 369.00 | 163 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 704.00 | 276 934.00 | 48 770.00 | 325 704.00 |