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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 6 952.00 | 73.00 | 7 026.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 123.00 | 7 204.00 | 98 919.00 | 106 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 519.00 | 19 215.00 | 183 304.00 | 202 519.00 |
BZ Autres créances | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CF Disponibilités | 148 540.00 | | 148 540.00 | 148 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 407.00 | 19 215.00 | 373 192.00 | 392 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 531.00 | 26 419.00 | 472 112.00 | 498 531.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 419.00 | 131 495.00 | | 72 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 243.00 | 80 924.00 | | 90 243.00 |
DL TOTAL (I) | 219 971.00 | 269 729.00 | | 219 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 3 713.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 623.00 | 80 583.00 | | 71 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 055.00 | 156 088.00 | | 127 055.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 11 008.00 | | 7 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 850.00 | 30 720.00 | | 41 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 140.00 | 282 113.00 | | 252 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 112.00 | 551 842.00 | | 472 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 140.00 | 282 113.00 | | 252 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 159.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 106 123.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013.00 | 191.00 | | 7 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 191.00 | | 6 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 895.00 | 5 320.00 | | 13 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 895.00 | 5 320.00 | | 13 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 895.00 | 5 320.00 | | 13 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
UX Autres créances clients | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VB T. V. A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 867.00 | 243 867.00 | | 243 867.00 |
VW T.V.A. | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 140.00 | 252 140.00 | | 252 140.00 |