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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 538.00 | 18 680.00 | -1 141.00 | 17 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 610.00 | 241 199.00 | 188 411.00 | 429 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 091.00 | 561 129.00 | 2 856 962.00 | 3 418 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 029 892.00 | | 6 029 892.00 | 6 029 892.00 |
CF Disponibilités | 261 823.00 | | 261 823.00 | 261 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 051.00 | | 6 306 051.00 | 6 306 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 142.00 | 561 129.00 | 9 163 013.00 | 9 724 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 411.00 | | | 188 411.00 |
CU Autres participations | 2 970 942.00 | 301 250.00 | 2 669 692.00 | 2 970 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 007 323.00 | 8 967 762.00 | | 9 007 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 232.00 | 39 561.00 | | 115 232.00 |
DL TOTAL (I) | 9 130 805.00 | 9 015 573.00 | | 9 130 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 4 200.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 283.00 | 2 348.00 | | 27 283.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 3 159.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 208.00 | 9 707.00 | | 32 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 013.00 | 9 025 280.00 | | 9 163 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 208.00 | 9 707.00 | | 32 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -13 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | 8 299.00 | | 32 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 888.00 | 67 394.00 | | 186 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 656.00 | 27 833.00 | | 71 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 232.00 | 39 561.00 | | 115 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 479.00 | | 596 725.00 | 3 077 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 113.00 | 3 400 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 113.00 | 3 418 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059 940.00 | | 596 725.00 | 3 059 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 538.00 | 1 141.00 | | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 538.00 | 1 141.00 | | 17 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 449.00 | | | 542 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 449.00 | | | 542 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 610.00 | 429 610.00 | | 429 610.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 946.00 | 443 946.00 | | 443 946.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 222.00 | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 992.00 | 2 098.00 | | 10 992.00 |
ST Autres comptes | 25 986.00 | 23 962.00 | | 25 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223.00 | 222.00 | | 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 289.00 | 7 156.00 | | 7 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 067.00 | 3 704.00 | | 2 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 547.00 | 26 060.00 | | 37 547.00 |