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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 060.00 | 49 342.00 | 104 718.00 | 154 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 284.00 | 691.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 999.00 | 59 504.00 | 20 495.00 | 79 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 035.00 | 111 130.00 | 125 904.00 | 237 035.00 |
BT Marchandises | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
CF Disponibilités | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 935.00 | | 323 935.00 | 323 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 970.00 | 111 130.00 | 449 840.00 | 560 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 441.00 | 208 015.00 | | 178 441.00 |
DL TOTAL (I) | 187 241.00 | 216 815.00 | | 187 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 105.00 | 138 309.00 | | 85 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 755.00 | 84 311.00 | | 113 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 766.00 | 18 107.00 | | 17 766.00 |
EA Autres dettes | 45 972.00 | 32 048.00 | | 45 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 598.00 | 272 775.00 | | 262 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 840.00 | 489 591.00 | | 449 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 598.00 | 272 775.00 | | 262 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 572.00 | | -1 537.00 | 238 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 572.00 | | -1 537.00 | 238 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 190.00 | 35 840.00 | 2 900.00 | 78 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 190.00 | 35 840.00 | 2 900.00 | 78 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VI Groupe et associés | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 959.00 | 128 959.00 | | 128 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 598.00 | 262 598.00 | | 262 598.00 |