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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 675.00 | 22 078.00 | 5 596.00 | 27 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 195.00 | 115 032.00 | 84 162.00 | 199 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 164.00 | 138 697.00 | 99 466.00 | 238 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 624.00 | 6 806.00 | 969 817.00 | 976 624.00 |
BZ Autres créances | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
CF Disponibilités | 176 626.00 | | 176 626.00 | 176 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 935.00 | 6 806.00 | 1 298 128.00 | 1 304 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 099.00 | 145 504.00 | 1 397 594.00 | 1 543 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 868.00 | 125 229.00 | | 139 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | 14 638.00 | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | 254 567.00 | 227 868.00 | | 254 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 395.00 | 296 716.00 | | 279 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 588.00 | 527 038.00 | | 601 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 760.00 | 276 332.00 | | 260 760.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 057.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 026.00 | 1 101 144.00 | | 1 143 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 594.00 | 1 329 013.00 | | 1 397 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 258.00 | 1 021 805.00 | | 932 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 412.00 | | 21 958.00 | 235 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 706.00 | | 9 706.00 | 8 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 706.00 | 10 500.00 | 238 164.00 | 8 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 200 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 645.00 | | 5 030.00 | 22 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 060.00 | | 8 221.00 | 203 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | | 8 706.00 | 9 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 992.00 | 38 743.00 | 9 038.00 | 108 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970.00 | 4 107.00 | | 17 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 021.00 | 34 636.00 | 9 038.00 | 91 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 588.00 | 601 588.00 | | 601 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 968 476.00 | 968 476.00 | | 968 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 278.00 | 68 510.00 | 210 768.00 | 279 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 015.00 | 1 128 308.00 | 9 706.00 | 1 138 015.00 |
VW T.V.A. | 147 624.00 | 147 624.00 | | 147 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 026.00 | 932 258.00 | 210 768.00 | 1 143 026.00 |