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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 404.00 | 114 843.00 | 10 561.00 | 125 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 564.00 | 158 884.00 | 92 679.00 | 251 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 469.00 | 273 727.00 | 120 741.00 | 394 469.00 |
BT Marchandises | 504 347.00 | | 504 347.00 | 504 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BZ Autres créances | 67 236.00 | 6 422.00 | 60 813.00 | 67 236.00 |
CF Disponibilités | 288 758.00 | | 288 758.00 | 288 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 670.00 | 6 422.00 | 932 248.00 | 938 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 140.00 | 280 150.00 | 1 052 989.00 | 1 333 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
DG Autres réserves | 207 885.00 | | | 207 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
DL TOTAL (I) | 522 128.00 | | | 522 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 974.00 | | | 263 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 861.00 | | | 530 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 989.00 | | | 1 052 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 064.00 | | 2 019 064.00 | 2 019 064.00 |
FD Production vendue biens | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 7 317.00 | 17.00 | 7 335.00 | 7 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 111.00 | 17.00 | 2 027 129.00 | 2 027 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 904.00 | | | 2 144 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 232.00 | | | 1 981 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 107.00 | | 13 362.00 | 381 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 607.00 | | 13 362.00 | 363 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 578.00 | 27 150.00 | | 246 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 578.00 | 27 150.00 | | 246 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 636.00 | 91 481.00 | 159 155.00 | 250 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 378.00 | | | 268 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 065.00 | 145 565.00 | 17 500.00 | 163 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 555.00 | 360 401.00 | 159 155.00 | 519 555.00 |