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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 026.00 | 32 654.00 | 3 372.00 | 36 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 193.00 | 300 201.00 | 49 992.00 | 350 193.00 |
BT Marchandises | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 959.00 | 10 811.00 | 73 148.00 | 83 959.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 842.00 | 10 811.00 | 110 031.00 | 120 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 035.00 | 311 012.00 | 160 023.00 | 471 035.00 |
CU Autres participations | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DL TOTAL (I) | 108 978.00 | | | 108 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
FG Production vendue services | 295 677.00 | | 295 677.00 | 295 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 248.00 | | 337 248.00 | 337 248.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 434.00 | | | 337 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 684.00 | | | 306 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 692.00 | | 41 501.00 | 328 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 278 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 350 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 427.00 | | 1 500.00 | 70 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 265.00 | | 40 001.00 | 258 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 138.00 | 1 418.00 | | 67 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 138.00 | 1 418.00 | | 67 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 517.00 | 3 294.00 | | 7 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 163.00 | 3 294.00 | | 239 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 163.00 | 3 294.00 | | 239 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
UX Autres créances clients | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VP Divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 528.00 | 93 003.00 | 46 525.00 | 139 528.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YT Sous‐traitance | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 216.00 | | | 163 216.00 |