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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 674.00 | 25 656.00 | 1 018.00 | 26 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 976.00 | 259 664.00 | 92 312.00 | 351 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 270.00 | 288 380.00 | 190 889.00 | 479 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 295.00 | | 158 295.00 | 158 295.00 |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 685.00 | | 233 685.00 | 233 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 954.00 | 288 380.00 | 424 574.00 | 712 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 765.00 | 97 277.00 | | 100 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 946.00 | 73 488.00 | | 78 946.00 |
DL TOTAL (I) | 187 961.00 | 179 015.00 | | 187 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 367.00 | 114 776.00 | | 59 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 25 863.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 17 384.00 | | 15 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 079.00 | 134 497.00 | | 114 079.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 4 060.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 613.00 | 296 580.00 | | 236 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 574.00 | 475 595.00 | | 424 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 613.00 | 237 257.00 | | 236 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 179.00 | | 1 090.00 | 478 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 568.00 | | 1 082.00 | 377 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | 8.00 | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 490.00 | 49 891.00 | | 238 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 430.00 | 49 891.00 | | 235 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 158 295.00 | 158 295.00 | | 158 295.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 920.00 | 171 920.00 | | 171 920.00 |
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 613.00 | 236 613.00 | | 236 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 278.00 | 14 782.00 | | 19 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 890.00 | 9 395.00 | | 10 890.00 |
ST Autres comptes | 159 600.00 | 109 133.00 | | 159 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 912.00 | 24 639.00 | | 23 912.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 2 073.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 291.00 | 16 855.00 | | 21 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 976.00 | 42 012.00 | | 52 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 932.00 | 14 415.00 | | 19 932.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 446.00 | 143 213.00 | | 194 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |