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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 989.00 | 99 180.00 | 5 808.00 | 104 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 989.00 | 99 180.00 | 5 808.00 | 104 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 131 801.00 | | 131 801.00 | 131 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
110 Total général Actif | 260 278.00 | 99 180.00 | 161 098.00 | 260 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 936.00 | 35 848.00 | 8 088.00 | 43 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 421.00 | 66 306.00 | 4 115.00 | 70 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 358.00 | 102 155.00 | 12 203.00 | 114 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 269 768.00 | | 269 768.00 | 269 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 019.00 | | 292 019.00 | 292 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 377.00 | 102 155.00 | 304 222.00 | 406 377.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 489.00 | | | 178 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
242 Autres charges externes. | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 492.00 | | | 198 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 003.00 | | | -20 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186.00 | | | 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 761.00 | 164 261.00 | | 100 761.00 |
DH Report à nouveau | -19 874.00 | -29 870.00 | | -19 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 074.00 | 9 997.00 | | 86 074.00 |
DL TOTAL (I) | 171 761.00 | 153 188.00 | | 171 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 3 490.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 270.00 | 3 430.00 | | 16 270.00 |
EA Autres dettes | 68 490.00 | 990.00 | | 68 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 461.00 | 7 910.00 | | 132 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 222.00 | 161 098.00 | | 304 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 324 824.00 | | 324 824.00 | 324 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 824.00 | | 324 824.00 | 324 824.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 231.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 829.00 | 208 489.00 | | 324 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 755.00 | 198 492.00 | | 238 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 074.00 | 9 997.00 | | 86 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 800.00 | 29 130.00 | | 25 800.00 |